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Para obter retornos extraordinários com ações, é preciso procurar longe dos holofotes; veja o exemplo de um papel “desconhecido” que já subiu 190%

Papéis que estão no Ibovespa ou são recomendados nas carteiras mensais de grandes bancos e corretoras normalmente já estão razoavelmente bem precificados

8 de setembro de 2023
6:17 - atualizado às 8:42
ações empresas ibovespa bolsa brasileira
Imagem: Depositphotos/Montagem: Julia Shikota

Alexandre – ou, simplesmente, Alê – era o dono de uma hamburgueria lá perto de casa. Confesso que o X-Salada ali era fabuloso, mas não é por isso que ele está na coluna de hoje. 

A verdade é que eu ficava impressionado com os carros antigos que ele chegava dirigindo ali na lanchonete, normalmente modelos raros e sempre muito bem cuidados. Eu até me interesso por carros antigos, mas nunca soube muito bem por onde começar.

Certa vez comentei com ele que eu até gostava dessas relíquias, mas o meu "sonho" não durou muito tempo. Para ser sincero, durou apenas uma curta visita a uma concessionária especializada, quando descobri que o carro antigo mais baratinho ali custava três vezes mais do que eu estava disposto a pagar. 

Como de costume, o Alê deu uma longa gargalhada, puxou uma cadeira do meu lado, sentou e disse: 

"Pô, Ruy, você está fazendo tudo errado! Qual é o lugar que todo mundo vai procurar carro antigo? Na concessionária especializada! Aparece um comprador a cada minuto e o poder é todo do vendedor. Ele pode colocar o preço lá em cima…

A melhor estratégia é a seguinte: acorda bem cedo em um domingo e vai passear a pé nesses bairros que tem muitos casarões antigos aqui em São Paulo. Enquanto você estiver andando pelas calçadas, tenta olhar dentro das garagens das casas para ver se encontra alguma relíquia esquecida.

Às vezes dá errado… como em uma vez que chamaram a polícia porque eu estava na frente de uma casa tentando bisbilhotar o que tinha lá dentro", disse ele, dando risada, e completou, "mas já comprei uns quatro ou cinco carros desse jeito, por menos da metade do preço que eu pagaria numa concessionária, porque muitas vezes os donos ou os filhos dos donos só querem se livrar desses carros abandonados".

Dica valiosa não só para carros, mas também para ações

Se o Alê não gastasse quase todo o dinheiro dele em carros antigos, ele seria um ótimo investidor, porque essa é também uma ótima estratégia para ganhar dinheiro com ações

A verdade é que ações que estão no Ibovespa ou são recomendadas nas carteiras mensais de grandes bancos e corretoras normalmente são empresas conhecidas, com muitos analistas acompanhando de perto suas histórias, e que, por isso mesmo, normalmente já estão razoavelmente bem precificadas.

É claro que ainda dá para ganhar dinheiro com essas empresas, mas dificilmente será uma grande porrada, com ganhos de três dígitos em menos de um ano. 

É por isso que alguns investidores utilizam uma estratégia parecida com a do Alê no mercado de capitais.

Ao invés de investirem em empresas famosas ou procurar ações nas famigeradas listas de recomendações dos grandes bancos, eles vasculham as garagens escuras do mercado em busca de empresas relativamente desconhecidas, que estejam longe dos holofotes e negociando por preços de "carros esquecidos", mas que tenham modelos de negócios interessantes e resultados resilientes para, quem sabe um dia, se tornarem famosas e com liquidez suficiente para atrair grandes fundos. 

O caso mais recente entre as ações brasileiras

Tenho certeza que todos que acompanham essa coluna conhecem a Petrobras, a Vale e o Itaú, mas provavelmente poucas pessoas sabem quem é a Irani (RANI3), que vale menos de R$ 3 bilhões e tem um volume médio de R$ 10 milhões de ações negociadas por dia. 

Mas ela já foi ainda mais desconhecida, acredite. Na época do re-IPO da companhia, em julho de 2020, ela valia apenas R$ 1 bilhão e muitas vezes o volume diário de ações negociadas não chegava a R$ 100 mil.

Irani desde o re-IPO. Fonte: Bloomberg. Elaboração: Seu Dinheiro. 

Foi justamente no re-IPO que a Empiricus recomendou os papéis e, desde então, vem surfando a evolução desta tese (+190%), que agora parece estar começando a chamar a atenção de "gente grande". 

Isso porque, nesta semana, um dos maiores bancos de investimento do mundo, o Citi, iniciou a cobertura dos papéis, com recomendação de compra para RANI3. 

A empresa produz papel para embalagens e papelão ondulado, um negócio que, além de ter se mostrado bastante estável ao longo dos últimos anos, tende a se aproveitar de algumas tendências seculares como substituição do plástico por papel e maior penetração do e-commerce nas vendas do varejo. 

Entre outras vantagens, a Irani também conta com grande participação de clientes do setor alimentício (cuja demanda é pouco cíclica), e possui um modelo de negócios verticalizado, no qual produz o papel que será utilizado nas embalagens. 

Além disso, parte dos recursos daquele re-IPO serviu para a companhia investir na Plataforma Gaia, que representa uma série de evoluções operacionais como aumento de capacidade, melhora de mix, reaproveitamento de produtos químicos, entre outros que começarão a trazer resultados nos próximos anos. 

Fonte: Irani

Na Empiricus já falávamos dessas vantagens há bastante tempo, o que permitiu aos assinantes do Microcap Alert comprarem as ações por preços bem mais baixos do que os patamares atuais. 

Ainda vale a pena comprar RANI3? Sim, e a recomendação do Citi apenas corrobora com essa nossa visão. Mas é claro que a Irani já não negocia mais a preços de carro esquecido.

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Sinais importantes

Mas existe um outro sinal importante desse interesse do Citi na quase desconhecida Irani. 

Inícios de cobertura não ocorrem por acaso, normalmente acontecem porque investidores institucionais clientes do banco começaram a demonstrar interesse no ativo e pedir mais informações sobre ele para os analistas.

Isso mostra que a alta da Bolsa desde maio, combinada com as perspectivas de queda da Selic, está deixando os investidores mais confortáveis para procurar essas teses fora do radar, que são um pouco mais arriscadas mas que têm potencial de retorno muito maior também.

A parte boa é que a série Microcap Alert conta com várias outras ações que ainda seguem bem distantes dos holofotes do mercado, mas que dependendo dessa melhora do humor podem estar prestes a serem descobertas e passar pelo mesmo processo de re-precificação da Irani. 

O fundo que replica a carteira indicada na série Microcap Alert sobe 42% em 2023, enquanto o Ibovespa e o Índice de Small Caps sobem menos de 10% cada um.

A melhor parte é que depois de um longo tempo fechado, ele reabriu para captações, e a partir de R$ 1 mil você já pode investir e aproveitar essa possível melhora do ambiente para essas empresas desconhecidas.

Se quiser saber mais sobre o fundo, deixo aqui o convite

Um grande abraço e até a semana que vem!

Ruy

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