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Bradesco (BBDC4): por que este banco estrangeiro deixou de recomendar a venda das ações

Ações do Bradesco (BBDC4) acumulam queda de 18% desde a divulgação dos resultados do quarto trimestre, com números muito abaixo da expectativa do mercado

Caixas eletrônicos do Bradesco BBDC4
Caixas eletrônicos do Bradesco - Imagem: Divulgação/Bradesco

Em janeiro deste ano, os analistas do Goldman Sachs rebaixaram a recomendação das ações do Bradesco (BBDC4) para venda. As razões para a decisão ficaram claras depois que o banco apresentou os resultados do quarto trimestre de 2023, com números muito abaixo da expectativa do mercado.

Desde então, os papéis acumulam queda de 18% na B3, contra uma baixa de apenas 1% do Ibovespa.

Agora, os analistas do banco norte-americano entendem que as cotações atuais já refletem os desafios que o banco tem pela frente. Por isso decidiram mudar novamente a recomendação, de venda para neutra.

O preço-alvo segue em R$ 14, ou seja, praticamente sem potencial de valorização em relação aos R$ 13,65 do fechamento de ontem na bolsa. No pregão desta terça-feira, as ações do Bradesco (BBDC4) subiam 1,03% por volta das 10h30, a R$ 13,81.

Bradesco (BBDC4): mais visibilidade sobre os resultados

De modo geral, a divulgação das projeções da administração (guidance) e o anúncio do novo plano estratégico aumentaram a visibilidade para os próximos resultados do Bradesco, de acordo com o Goldman Sachs.

"As mudanças culturais e na estrutura de gestão são histórias em desenvolvimento que poderão melhorar a competitividade", escreveram os analistas, em relatório.

Por outro lado, eles alertam que o sucesso na execução do plano ainda é uma incógnita. Isso porque o Bradesco terá de fazer esse trabalho em meio a uma competição mais dura tanto com os concorrentes tradicionais como com as fintechs.

"Equilibrar eficiência e ganhos de participação de mercado pode ser difícil no curto prazo."

A expectativa do Goldman Sachs é que o Bradesco apresente um lucro líquido de R$ 18,9 bilhões em 2024. O resultado representa um crescimento de 16% e uma rentabilidade (ROE, na sigla em inglês) de 11,3%.

Desse modo, deve permanecer bem distante de concorrentes como Itaú Unibanco e Banco do Brasil, cujo ROE está rodando acima do nível de 20%.

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